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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 783.00 | 12 589.00 | 2 193.00 | 14 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 343.00 | 13 150.00 | 2 193.00 | 15 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 047.00 | 15 515.00 | 7 532.00 | 23 047.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 003.00 | 15 515.00 | 39 488.00 | 55 003.00 |
110 Total général Actif | 70 346.00 | 28 665.00 | 41 682.00 | 70 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 737.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
222 Production stockée | 362.00 | | | 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 751.00 | | | -8 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
252 Charges sociales | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 215.00 | | | 4 215.00 |