| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549.00 | 619.00 | 3 930.00 | 4 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649.00 | 619.00 | 4 030.00 | 4 649.00 |
BT Marchandises | 247 877.00 | | 247 877.00 | 247 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 712.00 | | 234 712.00 | 234 712.00 |
BZ Autres créances | 363 207.00 | | 363 207.00 | 363 207.00 |
CF Disponibilités | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 103.00 | | 883 103.00 | 883 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 752.00 | 619.00 | 887 133.00 | 887 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 337.00 | 187 559.00 | | 150 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 919.00 | 62 778.00 | | 44 919.00 |
DL TOTAL (I) | 206 256.00 | 261 337.00 | | 206 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 344.00 | 100 000.00 | | 393 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 749.00 | 302 537.00 | | 222 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 886.00 | 6 825.00 | | 11 886.00 |
EA Autres dettes | 50 578.00 | 54 190.00 | | 50 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 877.00 | 463 553.00 | | 680 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 133.00 | 724 890.00 | | 887 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 288 013.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 288 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 12 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 45.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 502.00 | -45.00 | | 31 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 346.00 | 22 117.00 | | 25 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 155.00 | 1 290 606.00 | | 1 328 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 236.00 | 1 227 828.00 | | 1 283 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 919.00 | 62 778.00 | | 44 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 858.00 | 6 508.00 | | 8 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794.00 | 100.00 | | 4 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 4 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 4 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 598.00 | 246.00 | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 598.00 | 246.00 | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 749.00 | 222 749.00 | | 222 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 344.00 | 393 344.00 | | 393 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 919.00 | 597 919.00 | | 597 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 877.00 | 680 877.00 | | 680 877.00 |