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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 072.00 | 163.00 | 5 909.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 954.00 | 163.00 | 553 791.00 | 553 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
CF Disponibilités | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 294.00 | | 110 294.00 | 110 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 248.00 | 163.00 | 664 086.00 | 664 248.00 |
CU Autres participations | 547 882.00 | | 547 882.00 | 547 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 319.00 | 109 352.00 | | 153 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 923.00 | 43 967.00 | | 59 923.00 |
DL TOTAL (I) | 214 342.00 | 154 419.00 | | 214 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 040.00 | 309 702.00 | | 399 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | 7 638.00 | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 290.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 963.00 | 42 321.00 | | 45 963.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 327.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 744.00 | 360 278.00 | | 449 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 086.00 | 514 697.00 | | 664 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 847.00 | | 106 107.00 | 447 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 847.00 | | 100 035.00 | 447 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 040.00 | 86 570.00 | 303 149.00 | 399 040.00 |
VI Groupe et associés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 744.00 | 137 274.00 | 303 149.00 | 449 744.00 |