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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 540.00 | 360.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 366.00 | 12 736.00 | 1 630.00 | 14 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 303.00 | 20 495.00 | 15 808.00 | 36 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 569.00 | 33 771.00 | 17 797.00 | 51 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 968.00 | 583.00 | 11 385.00 | 11 968.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CF Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 254.00 | 583.00 | 45 670.00 | 46 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 822.00 | 34 355.00 | 63 468.00 | 97 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 889.00 | -15 824.00 | | -33 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 675.00 | -18 065.00 | | 11 675.00 |
DL TOTAL (I) | -20 214.00 | -31 889.00 | | -20 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 457.00 | 20 170.00 | | 14 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 946.00 | 13 016.00 | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | 44 540.00 | | 42 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 256.00 | 22 593.00 | | 19 256.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 833.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 682.00 | 101 153.00 | | 83 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 468.00 | 69 264.00 | | 63 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 647.00 | 86 956.00 | | 75 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 381.00 | | 329 381.00 | 329 381.00 |
FG Production vendue services | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 725.00 | | 337 725.00 | 337 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 884.00 | 3 343.00 | | 2 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 1 331.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 1 331.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -1 331.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 101.00 | 269 987.00 | | 343 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 426.00 | 288 053.00 | | 331 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 675.00 | -18 065.00 | | 11 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 066.00 | 11 706.00 | | 22 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 706.00 | 11 526.00 | | 21 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 197.00 | 6 162.00 | 8 034.00 | 14 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VP Divers | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 682.00 | 75 647.00 | 8 034.00 | 83 682.00 |