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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 591.00 | | 124 591.00 | 124 591.00 |
AP Constructions | 2 532 556.00 | 187 108.00 | 2 345 448.00 | 2 532 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 505.00 | 7 464.00 | 42 041.00 | 49 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 652.00 | 194 572.00 | 2 512 080.00 | 2 706 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 637.00 | 143 067.00 | 46 570.00 | 189 637.00 |
BZ Autres créances | 547 669.00 | 500 000.00 | 47 669.00 | 547 669.00 |
CF Disponibilités | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 589.00 | 643 067.00 | 138 522.00 | 781 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 241.00 | 837 639.00 | 2 650 602.00 | 3 488 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 605 350.00 | 14 605 350.00 | | 14 605 350.00 |
DH Report à nouveau | -14 905 714.00 | -14 505 980.00 | | -14 905 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 844.00 | -399 734.00 | | 508 844.00 |
DL TOTAL (I) | 208 479.00 | -300 364.00 | | 208 479.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 754.00 | 1 095 891.00 | | 1 897 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 810.00 | 379 125.00 | | 134 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 331.00 | 3 592.00 | | 16 331.00 |
EA Autres dettes | 43 228.00 | 9 984.00 | | 43 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 123.00 | 1 488 592.00 | | 2 092 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 602.00 | 1 538 228.00 | | 2 650 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 898.00 | | 1 030 898.00 | 1 030 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 898.00 | | 1 030 898.00 | 1 030 898.00 |
FQ Autres produits | | | 6 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 446.00 | |
GE Autres charges | | | 23 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 912.00 | | | 501 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 556.00 | 473 301.00 | | 1 541 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 712.00 | 873 035.00 | | 1 032 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 844.00 | -399 734.00 | | 508 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 811.00 | | 1 770 541.00 | 943 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 2 706 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 2 706 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 811.00 | | 1 770 541.00 | 943 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 758.00 | 149 426.00 | 5 612.00 | 50 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 758.00 | 149 426.00 | 5 612.00 | 50 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 621.00 | 23 446.00 | | 119 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 621.00 | 23 446.00 | | 619 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 621.00 | 23 446.00 | | 969 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 150.00 | 313 150.00 | | 313 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
UX Autres créances clients | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 067.00 | 143 067.00 | | 143 067.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 604.00 | 1 584 604.00 | | 1 584 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 575.00 | 543 575.00 | | 543 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 262.00 | 742 262.00 | | 742 262.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 123.00 | 2 092 123.00 | | 2 092 123.00 |