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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 990.00 | 65 880.00 | 36 109.00 | 101 990.00 |
040 Immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 074.00 | 65 880.00 | 139 193.00 | 205 074.00 |
060 Stock marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
072 Créances – Autres | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
084 Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
110 Total général Actif | 263 860.00 | 65 880.00 | 197 979.00 | 263 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 341.00 | | | 184 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 341.00 | | | 184 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
252 Charges sociales | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 288.00 | | | 189 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 947.00 | | | -4 947.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 074.00 | | | 205 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |