| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 995.00 | 29 812.00 | 56 183.00 | 85 995.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 85 995.00 | 29 812.00 | 56 183.00 | 85 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
072 Créances – Autres | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
084 Disponibilités | 269 778.00 | | 269 778.00 | 269 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 927.00 | | 429 926.00 | 429 927.00 |
110 Total général Actif | 515 921.00 | 29 812.00 | 486 110.00 | 515 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 624.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 110 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 110.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 245.00 | 58 404.00 | | 48 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 834 615.00 | 779 557.00 | | 834 615.00 |
222 Production stockée | -8 833.00 | 4 925.00 | | -8 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | 8 500.00 | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 5 458.00 | 6.00 | | 5 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 882 652.00 | 851 392.00 | | 882 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 493 491.00 | 453 141.00 | | 493 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53 068.00 | -4 468.00 | | -53 068.00 |
242 Autres charges externes. | 127 105.00 | 111 062.00 | | 127 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 11 788.00 | | 4 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 620.00 | 131 469.00 | | 162 620.00 |
252 Charges sociales | 72 307.00 | 53 917.00 | | 72 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 237.00 | 12 821.00 | | 14 237.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 19.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 849.00 | 769 747.00 | | 820 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 803.00 | 81 645.00 | | 61 803.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | 202.00 | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | 776.00 | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 701.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 047.00 | 81 922.00 | | 48 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |