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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 714.00 | 9 792.00 | 3 922.00 | 13 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 724.00 | 10 782.00 | 3 942.00 | 14 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BT Marchandises | 116 815.00 | | 116 815.00 | 116 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 465.00 | | 128 465.00 | 128 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 190.00 | 10 782.00 | 132 408.00 | 143 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
DH Report à nouveau | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985.00 | 4 814.00 | | 2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 51 487.00 | 48 501.00 | | 51 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 064.00 | 9 939.00 | | 17 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 103.00 | 27 089.00 | | 21 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 22 798.00 | | 33 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 283.00 | 4 754.00 | | 8 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
EA Autres dettes | 503.00 | 2 109.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 920.00 | 67 741.00 | | 80 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 408.00 | 116 243.00 | | 132 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 816.00 | 37 673.00 | | 59 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 319.00 | 1 406.00 | | 13 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 309.00 | 1 406.00 | | 12 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 913.00 | 1 869.00 | 10 783.00 | 8 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | 1 869.00 | 9 793.00 | 7 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VI Groupe et associés | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 921.00 | 59 817.00 | 21 104.00 | 80 921.00 |