| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010.00 | 9 432.00 | 578.00 | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 751.00 | 58 568.00 | 73 183.00 | 131 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 889.00 | 1 049.00 | 53 840.00 | 54 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 996.00 | 70 016.00 | 1 580 980.00 | 1 650 996.00 |
BT Marchandises | 191 591.00 | 4 579.00 | 187 012.00 | 191 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 897.00 | 2 701.00 | 35 196.00 | 37 897.00 |
BZ Autres créances | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CF Disponibilités | 148 445.00 | | 148 445.00 | 148 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 087.00 | 7 281.00 | 388 806.00 | 396 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 083.00 | 77 296.00 | 1 969 786.00 | 2 047 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
CU Autres participations | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 883.00 | 402 130.00 | | 460 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 226.00 | 58 753.00 | | 97 226.00 |
DL TOTAL (I) | 668 109.00 | 570 883.00 | | 668 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 721.00 | 908 567.00 | | 884 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 429.00 | 200 104.00 | | 201 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 488.00 | 123 362.00 | | 147 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 911.00 | 47 807.00 | | 65 911.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 8 115.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 678.00 | 1 287 955.00 | | 1 301 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 786.00 | 1 858 838.00 | | 1 969 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 344.00 | 511 307.00 | | 562 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 705.00 | | 135 291.00 | 1 559 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 63 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 1 650 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 966.00 | | | 1 445 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 883.00 | | 68 878.00 | 72 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 855.00 | | 66 413.00 | 40 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 756.00 | 10 211.00 | | 58 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 790.00 | 10 211.00 | | 57 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 049.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 678.00 | 4 579.00 | 5 678.00 | 5 678.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 678.00 | 8 329.00 | 5 678.00 | 5 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 678.00 | 8 329.00 | 5 678.00 | 5 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 281.00 | 5 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 488.00 | 147 488.00 | | 147 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
UX Autres créances clients | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 721.00 | 145 388.00 | 377 765.00 | 884 721.00 |
VI Groupe et associés | 201 429.00 | 201 429.00 | | 201 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 941.00 | 110 941.00 | | 110 941.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 678.00 | 562 344.00 | 377 765.00 | 1 301 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 598.00 | 16 559.00 | | 16 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 613.00 | 9 639.00 | | 8 613.00 |
ST Autres comptes | 55 611.00 | 40 828.00 | | 55 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 958.00 | 37 540.00 | | 36 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306.00 | 301.00 | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | 1 393.00 | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 976.00 | 17 952.00 | | 17 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 845.00 | 84 983.00 | | 99 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 430.00 | 72 714.00 | | 84 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 489.00 | 88 308.00 | | 101 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |