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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 481.00 | 582.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088.00 | 1 146.00 | 1 942.00 | 3 088.00 |
BT Marchandises | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 511.00 | 74 350.00 | 235 161.00 | 309 511.00 |
BZ Autres créances | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
CF Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 547.00 | 74 350.00 | 473 197.00 | 547 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 635.00 | 75 496.00 | 475 139.00 | 550 635.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DG Autres réserves | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
DH Report à nouveau | | 3 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 199.00 | 23 275.00 | | -74 199.00 |
DL TOTAL (I) | -27 140.00 | 47 058.00 | | -27 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 454.00 | 43 114.00 | | 26 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 922.00 | 203 012.00 | | 339 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 436.00 | 15 125.00 | | 75 436.00 |
EA Autres dettes | 57 467.00 | 109 666.00 | | 57 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 279.00 | 385 918.00 | | 502 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 139.00 | 432 976.00 | | 475 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 580.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 580.00 | | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 922.00 | 339 922.00 | | 339 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 309 511.00 | 309 511.00 | | 309 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 454.00 | 11 023.00 | 15 431.00 | 26 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VP Divers | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 071.00 | 417 871.00 | 1 200.00 | 419 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 279.00 | 483 847.00 | 15 431.00 | 499 279.00 |