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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 102.00 | | 192 102.00 | 192 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | 861.00 | 2 883.00 | 3 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 846.00 | 861.00 | 194 985.00 | 195 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 076.00 | 861.00 | 219 215.00 | 220 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 025.00 | 22 765.00 | | 25 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204.00 | 2 259.00 | | 3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 33 729.00 | 30 525.00 | | 33 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 193.00 | 53 749.00 | | 112 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 057.00 | 122 947.00 | | 42 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 756.00 | 6 512.00 | | 21 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 479.00 | 5 086.00 | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 486.00 | 188 294.00 | | 185 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 215.00 | 218 819.00 | | 219 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 348.00 | 149 063.00 | | 91 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 184.00 | | 103 184.00 | 103 184.00 |
FG Production vendue services | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 790.00 | | 132 790.00 | 132 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 151.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 936.00 | 258 622.00 | | 138 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 732.00 | 256 363.00 | | 135 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 204.00 | 2 259.00 | | 3 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 744.00 | | 195 102.00 | 73 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 195 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 192 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 3 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 192 102.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744.00 | | 3 000.00 | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 548.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 548.00 | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 193.00 | 18 056.00 | 74 784.00 | 112 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 486.00 | 91 348.00 | 74 784.00 | 185 486.00 |