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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 203.00 | 17 173.00 | 250 030.00 | 267 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 169.00 | | 197 169.00 | 197 169.00 |
BZ Autres créances | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CF Disponibilités | 166 143.00 | | 166 143.00 | 166 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 837.00 | | 394 837.00 | 394 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 040.00 | 17 173.00 | 644 867.00 | 662 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 144 565.00 | 172 386.00 | | 144 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 458.00 | 44 179.00 | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | 264 523.00 | 332 065.00 | | 264 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 781.00 | 200 000.00 | | 196 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 057.00 | 114 124.00 | | 109 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 9 018.00 | | 8 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 639.00 | 67 531.00 | | 65 639.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 344.00 | 390 673.00 | | 380 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 867.00 | 722 738.00 | | 644 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 085.00 | 76 549.00 | | 223 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 411.00 | | 884 411.00 | 884 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 411.00 | | 884 411.00 | 884 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 212.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 418.00 | 36 658.00 | | 30 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 155 540.00 | 166 331.00 | | 155 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 13 263.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 832.00 | 932 414.00 | | 914 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 375.00 | 888 235.00 | | 910 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 458.00 | 44 179.00 | | 4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 203.00 | | | 267 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 197 169.00 | 197 169.00 | | 197 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 781.00 | 39 522.00 | 157 259.00 | 196 781.00 |
VI Groupe et associés | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 033.00 | 222 033.00 | | 222 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 344.00 | 223 085.00 | 157 259.00 | 380 344.00 |