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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 982.00 | 14 148.00 | 2 833.00 | 16 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 072.00 | 27 042.00 | 21 029.00 | 48 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 502.00 | 41 608.00 | 23 894.00 | 65 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 956.00 | | 84 956.00 | 84 956.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CF Disponibilités | 350 464.00 | | 350 464.00 | 350 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 476.00 | | 464 476.00 | 464 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 979.00 | 41 608.00 | 488 370.00 | 529 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 656.00 | | | 264 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 195.00 | | | 112 195.00 |
DL TOTAL (I) | 382 351.00 | | | 382 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 018.00 | | | 106 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 370.00 | | | 488 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 868.00 | | 10 634.00 | 54 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 420.00 | | 10 634.00 | 54 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 618.00 | 8 990.00 | | 32 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 200.00 | 8 990.00 | | 32 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 510.00 | 6 540.00 | 1 970.00 | 8 510.00 |
VI Groupe et associés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 419.00 | 103 419.00 | | 103 419.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 018.00 | 104 048.00 | 1 970.00 | 106 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
ST Autres comptes | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YT Sous‐traitance | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 128.00 | | | 99 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |