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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 4 229.00 | 2 030.00 | 6 259.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 459.00 | 4 229.00 | 6 230.00 | 10 459.00 |
060 Stock marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
072 Créances – Autres | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
084 Disponibilités | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
110 Total général Actif | 56 203.00 | 4 229.00 | 51 974.00 | 56 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
252 Charges sociales | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 963.00 | | | 963.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -213.00 | | | -213.00 |