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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 400.00 | 16 006.00 | 3 393.00 | 19 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 771.00 | 73 916.00 | 96 854.00 | 170 771.00 |
040 Immobilisations financières | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 880.00 | 89 923.00 | 118 957.00 | 208 880.00 |
060 Stock marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
084 Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
110 Total général Actif | 222 539.00 | 89 923.00 | 132 616.00 | 222 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 344.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 358.00 | | | 185 358.00 |
230 Autres produits | 351.00 | | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 710.00 | | | 185 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
242 Autres charges externes. | 106 812.00 | | | 106 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
252 Charges sociales | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
256 Dotations aux provisions | 157.00 | | | 157.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 853.00 | | | 331 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146 142.00 | | | -146 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 189 380.00 | | | 189 380.00 |
294 Charges financières | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 880.00 | | | 208 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 157.00 | | | 157.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 348.00 | | | 348.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 157.00 | | | 157.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 348.00 | | | 348.00 |