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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 1 016.00 | 987.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 987.00 | 26 687.00 | 28 301.00 | 54 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 322.00 | 28 444.00 | 823 878.00 | 852 322.00 |
BT Marchandises | 109 502.00 | 7 202.00 | 102 300.00 | 109 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BZ Autres créances | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CF Disponibilités | 109 698.00 | | 109 698.00 | 109 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 481.00 | 7 202.00 | 253 279.00 | 260 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 803.00 | 35 647.00 | 1 077 156.00 | 1 112 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 12 472.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 247 437.00 | 149 346.00 | | 247 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 574.00 | 101 618.00 | | 94 574.00 |
DL TOTAL (I) | 518 010.00 | 423 437.00 | | 518 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 953.00 | 412 330.00 | | 359 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 542.00 | 121 542.00 | | 93 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 950.00 | 87 371.00 | | 89 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701.00 | 18 524.00 | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 146.00 | 639 767.00 | | 559 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 156.00 | 1 063 204.00 | | 1 077 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 190.00 | 279 436.00 | | 253 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 894.00 | | 1 134 894.00 | 1 134 894.00 |
FG Production vendue services | 26 519.00 | 151.00 | 26 670.00 | 26 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 413.00 | 151.00 | 1 161 564.00 | 1 161 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | 8 529.00 | | 3 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 5.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 5.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 290.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 314.00 | 38 484.00 | | 32 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 643.00 | 1 339 828.00 | | 1 189 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 070.00 | 1 238 209.00 | | 1 095 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 574.00 | 101 618.00 | | 94 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 243.00 | 3 845.00 | | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 699.00 | 8 745.00 | | 19 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957.00 | 8 745.00 | | 18 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 953.00 | 53 997.00 | 226 538.00 | 359 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 146.00 | 253 190.00 | 226 538.00 | 559 146.00 |