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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 827.00 | 8 980.00 | 23 847.00 | 32 827.00 |
040 Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 443.00 | 9 174.00 | 26 269.00 | 35 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
072 Créances – Autres | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
084 Disponibilités | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
110 Total général Actif | 80 543.00 | 9 174.00 | 71 369.00 | 80 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 000.00 | 134 077.00 | | 158 000.00 |
222 Production stockée | -1 605.00 | 2 165.00 | | -1 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 986.00 | 5 151.00 | | 4 986.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 395.00 | 141 409.00 | | 161 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 638.00 | 51 738.00 | | 61 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | -145.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 24 158.00 | 18 530.00 | | 24 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 2 409.00 | | 3 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 825.00 | 46 368.00 | | 60 825.00 |
252 Charges sociales | 7 903.00 | 5 512.00 | | 7 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 291.00 | 3 630.00 | | 4 291.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 218.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 333.00 | 128 261.00 | | 163 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 938.00 | 13 148.00 | | -1 938.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 445.00 | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 1 824.00 | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 318.00 | 10 881.00 | | -2 318.00 |