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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 142.00 | 2 803.00 | 17 339.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 896.00 | 96 475.00 | 152 421.00 | 248 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 037.00 | 99 278.00 | 169 760.00 | 269 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BZ Autres créances | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
CF Disponibilités | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 996.00 | 99 278.00 | 245 719.00 | 344 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -289 096.00 | -210 647.00 | | -289 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 873.00 | -78 449.00 | | -19 873.00 |
DL TOTAL (I) | -308 959.00 | -289 086.00 | | -308 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 699.00 | 120 000.00 | | 110 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 606.00 | 385 935.00 | | 435 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 52 083.00 | | 5 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428.00 | 1 618.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 678.00 | 559 637.00 | | 554 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 719.00 | 270 551.00 | | 245 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 678.00 | 559 637.00 | | 554 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 19 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 176.00 | 240.00 | | 7 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 824.00 | -240.00 | | 52 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 143.00 | 2 396.00 | | 78 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 016.00 | 80 844.00 | | 98 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 873.00 | -78 449.00 | | -19 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 594.00 | | 6 443.00 | 287 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 269 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 269 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 594.00 | | 6 443.00 | 287 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 662.00 | 19 440.00 | 17 824.00 | 97 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 662.00 | 19 440.00 | 17 824.00 | 97 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VB T. V. A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
VI Groupe et associés | 435 606.00 | 435 606.00 | | 435 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 678.00 | 554 678.00 | | 554 678.00 |