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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 735.00 | 6 501.00 | 22 233.00 | 28 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 350.00 | 7 527.00 | 45 823.00 | 53 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 989.00 | | 250 989.00 | 250 989.00 |
BZ Autres créances | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 410.00 | | 498 410.00 | 498 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 761.00 | 7 527.00 | 544 234.00 | 551 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 560.00 | 56 000.00 | | 28 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 145 547.00 | 290 702.00 | | 145 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 339.00 | 103 853.00 | | 98 339.00 |
DL TOTAL (I) | 278 046.00 | 456 156.00 | | 278 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 852.00 | | | 79 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 733.00 | 9 889.00 | | 65 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 579.00 | 132 681.00 | | 119 579.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 187.00 | 142 571.00 | | 266 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 234.00 | 598 727.00 | | 544 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 187.00 | 142 571.00 | | 266 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 075.00 | 65 524.00 | | 29 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 786.00 | 23 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 248.00 | 53 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 28 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 266.00 | 23 931.00 | | 8 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 783.00 | 41 593.00 | | 19 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637.00 | 3 721.00 | 1 831.00 | 5 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | 3 721.00 | 1 831.00 | 4 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 250 989.00 | 250 989.00 | | 250 989.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VI Groupe et associés | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 509.00 | 290 909.00 | 5 600.00 | 296 509.00 |
VW T.V.A. | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 187.00 | 266 187.00 | | 266 187.00 |