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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 858.00 | 1 267.00 | 24 591.00 | 25 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 250.00 | 1 267.00 | 181 983.00 | 183 250.00 |
BZ Autres créances | 1 516 434.00 | | 1 516 434.00 | 1 516 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 495.00 | | 1 528 495.00 | 1 528 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 745.00 | 1 267.00 | 1 710 478.00 | 1 711 745.00 |
CU Autres participations | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 153.00 | 63 503.00 | | 265 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 774.00 | 201 650.00 | | 83 774.00 |
DK Provisions réglementées | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 393 187.00 | 309 153.00 | | 393 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 840.00 | 1 160 885.00 | | 1 212 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 25 258.00 | | 6 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245.00 | 70 155.00 | | 3 245.00 |
EA Autres dettes | 94 711.00 | 167 600.00 | | 94 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 291.00 | 1 424 720.00 | | 1 317 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 478.00 | 1 733 873.00 | | 1 710 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 291.00 | 1 424 720.00 | | 1 317 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 211.00 | | 137 039.00 | 86 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 134 856.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 183 250.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 661.00 | | 5 733.00 | 42 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 550.00 | | 131 306.00 | 43 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 907.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 907.00 | | 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 096.00 | 1 491 096.00 | | 1 491 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 100.00 | 1 138 100.00 | | 1 138 100.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 850.00 | 1 518 850.00 | | 1 518 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 291.00 | 1 317 291.00 | | 1 317 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 2 249.00 | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 575.00 | 61 374.00 | | 15 575.00 |
ST Autres comptes | 15 013.00 | 14 281.00 | | 15 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212.00 | 115.00 | | 212.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | 2 506.00 | | 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 009.00 | 8 552.00 | | 4 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 800.00 | 75 770.00 | | 30 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |