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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 2 194.00 | 12 430.00 | -10 237.00 | 2 194.00 |
AP Constructions | 39 393.00 | 31 154.00 | 8 238.00 | 39 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 490.00 | 22 497.00 | 993.00 | 23 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 392.00 | 5 457.00 | 1 935.00 | 7 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 504.00 | 78 628.00 | 1 875.00 | 80 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059.00 | 478.00 | 4 581.00 | 5 059.00 |
BZ Autres créances | 199 163.00 | 416.00 | 198 747.00 | 199 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 302.00 | 894.00 | 204 408.00 | 205 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 805.00 | 79 523.00 | 206 283.00 | 285 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -927 248.00 | -89 484.00 | | -927 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 221.00 | -837 764.00 | | 63 221.00 |
DL TOTAL (I) | -514 027.00 | -577 248.00 | | -514 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 178 164.00 | 592 284.00 | | 178 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 164.00 | 609 284.00 | | 178 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 115 513.00 | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405.00 | 6 740.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 251.00 | 559 182.00 | | 147 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 281.00 | 242 906.00 | | 78 281.00 |
EA Autres dettes | 313 674.00 | 303 042.00 | | 313 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 146.00 | 1 227 382.00 | | 542 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 283.00 | 1 259 419.00 | | 206 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
FG Production vendue services | 80 249.00 | 2 142.00 | 82 391.00 | 80 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 917.00 | 2 142.00 | 89 059.00 | 86 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 89 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 563.00 | 84 431.00 | | 9 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 564.00 | 179 128.00 | | 9 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 452.00 | 1 097.00 | | 4 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | 162 097.00 | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 112.00 | 17 031.00 | | 5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 051.00 | -57 950.00 | | -2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 857.00 | 6 867 817.00 | | 564 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 636.00 | 7 705 581.00 | | 501 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 221.00 | -837 764.00 | | 63 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 000.00 | | 431 000.00 | 609 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 000.00 | | 431 000.00 | 609 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 000.00 | 541 000.00 | | 542 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |