| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 428 353.00 | 863 746.00 | 1 564 608.00 | 2 428 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 443.00 | 863 746.00 | 1 564 698.00 | 2 428 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
BZ Autres créances | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CF Disponibilités | 187 108.00 | | 187 108.00 | 187 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 504.00 | | 273 504.00 | 273 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 947.00 | 863 746.00 | 1 838 202.00 | 2 701 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 834.00 | -623 459.00 | | -656 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118.00 | -33 376.00 | | -1 118.00 |
DK Provisions réglementées | 528 746.00 | 522 396.00 | | 528 746.00 |
DL TOTAL (I) | -119 205.00 | -124 439.00 | | -119 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 921.00 | 1 399 091.00 | | 1 295 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 281.00 | 642 105.00 | | 617 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | 3 525.00 | | 29 884.00 |
EA Autres dettes | 11 919.00 | 33 757.00 | | 11 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 407.00 | 2 078 477.00 | | 1 957 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 202.00 | 1 954 038.00 | | 1 838 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 471.00 | | 240 471.00 | 240 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 471.00 | | 240 471.00 | 240 471.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 732.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 277.00 | 26 248.00 | | 16 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 277.00 | 26 248.00 | | 16 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 847.00 | -26 248.00 | | -13 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 904.00 | 233 697.00 | | 242 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 021.00 | 267 073.00 | | 244 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118.00 | -33 376.00 | | -1 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 375.00 | | 10 191.00 | 2 429 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 122.00 | 2 428 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 122.00 | 2 428 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 285.00 | | 10 191.00 | 2 429 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 639.00 | 130 228.00 | 11 122.00 | 744 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 639.00 | 130 228.00 | 11 122.00 | 744 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522 396.00 | 8 781.00 | 2 431.00 | 522 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 396.00 | 8 781.00 | 2 431.00 | 522 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 208.00 | 10 601.00 | 42 404.00 | 74 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 921.00 | 116 235.00 | 483 226.00 | 1 295 921.00 |
VI Groupe et associés | 543 073.00 | 543 073.00 | | 543 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 486.00 | 86 396.00 | 90.00 | 86 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 407.00 | 714 114.00 | 525 630.00 | 1 957 407.00 |