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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407.00 | 2 059.00 | 1 348.00 | 3 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 910.00 | 1 039.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838.00 | 2 970.00 | 2 867.00 | 5 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 250.00 | 2 970.00 | 54 279.00 | 57 250.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EA Autres dettes | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 5 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 1 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 1 383.00 | 219.00 | 1 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 996.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 386.00 | 219.00 | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 163.00 | 28 367.00 | 11 796.00 | 40 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
ST Autres comptes | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 820.00 | | | 820.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |