| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 199.00 | 60 044.00 | 44 155.00 | 104 199.00 |
040 Immobilisations financières | 15 015.00 | 10 000.00 | 5 015.00 | 15 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 214.00 | 70 044.00 | 49 170.00 | 119 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 247.00 | 127.00 | 10 121.00 | 10 247.00 |
072 Créances – Autres | 105 181.00 | 40 438.00 | 64 744.00 | 105 181.00 |
084 Disponibilités | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 804.00 | 40 564.00 | 130 240.00 | 170 804.00 |
110 Total général Actif | 290 018.00 | 110 609.00 | 179 409.00 | 290 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 442.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 605.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 91 894.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 727.00 | 91 680.00 | | 213 727.00 |
230 Autres produits | 2 055.00 | 136.00 | | 2 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 781.00 | 91 816.00 | | 215 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 536.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 451.00 | 82 344.00 | | 68 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | 3 930.00 | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 710.00 | 40 896.00 | | 42 710.00 |
252 Charges sociales | 33 822.00 | 33 325.00 | | 33 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 218.00 | 20 284.00 | | 24 218.00 |
256 Dotations aux provisions | 127.00 | | | 127.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 76.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 507.00 | 181 391.00 | | 173 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 274.00 | -89 575.00 | | 42 274.00 |
280 Produits financiers | 18 960.00 | 63 459.00 | | 18 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 149.00 | 69 000.00 | | 1 149.00 |
294 Charges financières | 52 118.00 | 920.00 | | 52 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 899.00 | 69 000.00 | | 4 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 365.00 | -27 036.00 | | 5 365.00 |