| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AP Constructions | 35 546.00 | 14 016.00 | 21 530.00 | 35 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 950.00 | 54 856.00 | 82 094.00 | 136 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 467.00 | 70 377.00 | 397 090.00 | 467 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 978.00 | 174 982.00 | 34 996.00 | 209 978.00 |
BZ Autres créances | 800 786.00 | | 800 786.00 | 800 786.00 |
CF Disponibilités | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 620.00 | 174 982.00 | 838 638.00 | 1 013 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 087.00 | 245 358.00 | 1 235 728.00 | 1 481 087.00 |
CU Autres participations | 173 866.00 | | 173 866.00 | 173 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 810.00 | 15 101.00 | | 258 810.00 |
DL TOTAL (I) | 263 243.00 | 19 534.00 | | 263 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 568.00 | 59 991.00 | | 46 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 263.00 | 314 455.00 | | 183 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 561.00 | 43 749.00 | | 197 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 425.00 | 53 068.00 | | 52 425.00 |
EA Autres dettes | 492 668.00 | 483 817.00 | | 492 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 485.00 | 955 081.00 | | 972 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 728.00 | 974 615.00 | | 1 235 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 263.00 | | | 183 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 017.00 | | 4 450.00 | 463 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 016.00 | | 4 450.00 | 289 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 974.00 | 27 403.00 | | 42 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 469.00 | 27 403.00 | | 41 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 652.00 | 33 330.00 | | 141 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 652.00 | 33 330.00 | | 141 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 652.00 | 33 330.00 | | 141 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 561.00 | 197 561.00 | | 197 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 668.00 | 492 668.00 | | 492 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 978.00 | 209 978.00 | | 209 978.00 |
VB T. V. A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VC Groupe et associés | 775 243.00 | 775 243.00 | | 775 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 353.00 | 15 702.00 | 29 651.00 | 45 353.00 |
VI Groupe et associés | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 364.00 | 1 010 764.00 | 119 600.00 | 1 130 364.00 |
VW T.V.A. | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 485.00 | 942 834.00 | 29 651.00 | 972 485.00 |