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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AP Constructions | 5 829.00 | 693.00 | 5 136.00 | 5 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 168.00 | 32 270.00 | 11 898.00 | 44 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 418.00 | 39 243.00 | 22 174.00 | 61 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 388.00 | | 3 255 388.00 | 3 255 388.00 |
BZ Autres créances | 800 352.00 | | 800 352.00 | 800 352.00 |
CF Disponibilités | 696 086.00 | | 696 086.00 | 696 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 509.00 | | 4 761 509.00 | 4 761 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 927.00 | 39 243.00 | 4 783 684.00 | 4 822 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 396.00 | | | 239 396.00 |
DH Report à nouveau | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DL TOTAL (I) | 460 581.00 | | | 460 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 606.00 | | | 232 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 955.00 | | | 211 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 492.00 | | | 1 711 492.00 |
EA Autres dettes | 2 118 459.00 | | | 2 118 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 102.00 | | | 4 323 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 684.00 | | | 4 783 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 911.00 | | | 4 107 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 273.00 | | 24 465.00 | 52 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 150.00 | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 321.00 | 61 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 49 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 513.00 | | 9 655.00 | 42 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 14 810.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 058.00 | 8 357.00 | 2 171.00 | 33 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | 7.00 | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 785.00 | 8 349.00 | 2 171.00 | 26 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 955.00 | 211 955.00 | | 211 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 175.00 | 584 175.00 | | 584 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 898.00 | 330 898.00 | | 330 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118 459.00 | 2 118 459.00 | | 2 118 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 388.00 | 3 255 388.00 | | 3 255 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 194.00 | 121 194.00 | | 121 194.00 |
VB T. V. A. | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 606.00 | 66 004.00 | 166 602.00 | 232 606.00 |
VI Groupe et associés | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 091.00 | 174 091.00 | | 174 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 126.00 | 592 126.00 | | 592 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 562.00 | 4 070 562.00 | | 4 070 562.00 |
VW T.V.A. | 622 326.00 | 622 326.00 | | 622 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 102.00 | 4 107 911.00 | 215 191.00 | 4 323 102.00 |