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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 839.00 | 160 750.00 | 56 089.00 | 216 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 589.00 | 203 750.00 | 74 839.00 | 278 589.00 |
BT Marchandises | 160 221.00 | | 160 221.00 | 160 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
CF Disponibilités | 180 027.00 | | 180 027.00 | 180 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 432.00 | | 402 432.00 | 402 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 021.00 | 203 750.00 | 477 271.00 | 681 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 3 351.00 | 1.00 | | 3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 859.00 | 53 350.00 | | 7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 111 310.00 | 153 451.00 | | 111 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 776.00 | 113 113.00 | | 90 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 46.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 561.00 | 165 540.00 | | 148 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 134.00 | 52 340.00 | | 47 134.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 25 442.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 553.00 | 356 481.00 | | 291 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 271.00 | 509 932.00 | | 477 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 249.00 | 343 368.00 | | 231 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 009.00 | | 1 580.00 | 277 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 259.00 | | 1 580.00 | 215 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 354.00 | 17 396.00 | | 186 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 354.00 | 17 396.00 | | 143 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 561.00 | 148 561.00 | | 148 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 776.00 | 83 527.00 | 3 006.00 | 90 776.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 334.00 | 58 584.00 | 18 750.00 | 77 334.00 |
VW T.V.A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 553.00 | 283 974.00 | 3 336.00 | 291 553.00 |