| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 968.00 | 5 588.00 | 8 380.00 | 13 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 394.00 | 305 838.00 | 1 067 556.00 | 1 373 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170 840.00 | | 170 840.00 | 170 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 203.00 | 311 426.00 | 1 260 777.00 | 1 572 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BZ Autres créances | 148 533.00 | | 148 533.00 | 148 533.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 934.00 | | 131 934.00 | 131 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 615.00 | | 309 615.00 | 309 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 818.00 | 311 426.00 | 1 570 392.00 | 1 881 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 840.00 | | | 170 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 219.00 | -105 687.00 | | -136 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 079.00 | -30 532.00 | | -894 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 676 113.00 | 326 339.00 | | 676 113.00 |
DL TOTAL (I) | -283 185.00 | 261 121.00 | | -283 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 289.00 | 480 635.00 | | 494 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 550.00 | 96 050.00 | | 37 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 263.00 | 634 569.00 | | 1 175 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 475.00 | 134 616.00 | | 146 475.00 |
EA Autres dettes | | 1 644 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 853 577.00 | 2 990 820.00 | | 1 853 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 392.00 | 3 251 941.00 | | 1 570 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 077.00 | 3 136 085.00 | | 1 449 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 709.00 | | 2 405 709.00 | 2 405 709.00 |
FG Production vendue services | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 347.00 | | 2 412 347.00 | 2 412 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 663.00 | |
GE Autres charges | | | 165 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 226.00 | 34 750.00 | | 80 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 226.00 | 44 934.00 | | 80 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 626.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 635.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 019.00 | 44 299.00 | | 80 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 581.00 | 1 955 647.00 | | 2 509 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 660.00 | 1 986 179.00 | | 3 403 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 079.00 | -30 532.00 | | -894 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 927.00 | | 471 113.00 | 1 097 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 163.00 | 1 572 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 163.00 | 1 373 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 078.00 | | 411 153.00 | 959 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 881.00 | | 45 960.00 | 124 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 762.00 | 171 663.00 | | 139 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 175.00 | 171 663.00 | | 134 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 263.00 | 1 175 263.00 | | 1 175 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 840.00 | 170 840.00 | | 170 840.00 |
UX Autres créances clients | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VB T. V. A. | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 480.00 | 21 346.00 | 75 134.00 | 96 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 808.00 | 68 442.00 | 329 366.00 | 397 808.00 |
VI Groupe et associés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 092.00 | | | 166 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 095.00 | 476 095.00 | | 476 095.00 |
VW T.V.A. | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 577.00 | 1 449 077.00 | 404 500.00 | 1 853 577.00 |