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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 236.00 | 6 022.00 | 21 214.00 | 27 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 387 906.00 | 6 022.00 | 381 884.00 | 387 906.00 |
BT Marchandises | 272 132.00 | | 272 132.00 | 272 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CF Disponibilités | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 825.00 | | 386 825.00 | 386 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 731.00 | 6 022.00 | 768 708.00 | 774 731.00 |
CU Autres participations | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
DH Report à nouveau | -83 971.00 | -96 218.00 | | -83 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 585.00 | 12 247.00 | | 118 585.00 |
DL TOTAL (I) | 100 460.00 | -18 126.00 | | 100 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 360 000.00 | 150 000.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 821.00 | 409 077.00 | | 305 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 4 056.00 | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | 2 017.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 249.00 | 565 151.00 | | 668 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 708.00 | 547 025.00 | | 768 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 249.00 | 565 151.00 | | 668 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 550.00 | | 233 550.00 | 233 550.00 |
FG Production vendue services | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 201.00 | | 234 201.00 | 234 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 76 402.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 76 402.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 74 800.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 74 800.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 072.00 | 162 395.00 | | 595 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 487.00 | 150 149.00 | | 476 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 585.00 | 12 247.00 | | 118 585.00 |