| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544.00 | 2 340.00 | 2 204.00 | 4 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 704.00 | 6 586.00 | 1 118.00 | 7 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 048.00 | 8 926.00 | 4 122.00 | 13 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 127.00 | | 348 127.00 | 348 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 452.00 | 1 291.00 | 356 161.00 | 357 452.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 174 538.00 | | 174 538.00 | 174 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 117.00 | 1 291.00 | 878 826.00 | 880 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 165.00 | 10 217.00 | 882 948.00 | 893 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 308 311.00 | 302 148.00 | | 308 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 247.00 | 6 163.00 | | 110 247.00 |
DL TOTAL (I) | 420 203.00 | 309 961.00 | | 420 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 845.00 | 101 677.00 | | 92 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 749.00 | 227 338.00 | | 278 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 146.00 | 38 531.00 | | 91 146.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 740.00 | 367 547.00 | | 462 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 948.00 | 677 507.00 | | 882 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 883.00 | 367 210.00 | | 389 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 416.00 | | 1 218 416.00 | 1 218 416.00 |
FD Production vendue biens | -831.00 | | -831.00 | -831.00 |
FG Production vendue services | 93 748.00 | | 93 748.00 | 93 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 333.00 | | 1 311 333.00 | 1 311 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 706.00 | 6 527.00 | | 6 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 743.00 | 1 088.00 | | 39 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 434.00 | 1 209 330.00 | | 1 318 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 187.00 | 1 203 167.00 | | 1 208 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 247.00 | 6 163.00 | | 110 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 957.00 | 3 198.00 | | 18 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 913.00 | | 1 136.00 | 11 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | | 1 136.00 | 11 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815.00 | 2 111.00 | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815.00 | 2 111.00 | | 6 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 749.00 | 278 749.00 | | 278 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 355 798.00 | 355 793.00 | | 355 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 002.00 | 19 145.00 | 72 857.00 | 92 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 252.00 | 358 252.00 | | 358 252.00 |
VW T.V.A. | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 740.00 | 389 883.00 | 72 857.00 | 462 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | 2 473.00 | | 4 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | 5 400.00 | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 115 475.00 | 91 273.00 | | 115 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 830.00 | 17 457.00 | | 23 830.00 |
YT Sous‐traitance | 66 100.00 | 55 621.00 | | 66 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 535.00 | 2 473.00 | | 4 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 721.00 | 234 433.00 | | 238 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 551.00 | 184 052.00 | | 173 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 056.00 | 169 752.00 | | 211 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |