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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 813.00 | 25 810.00 | 2 004.00 | 27 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 991.00 | 3 870.00 | 2 121.00 | 5 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 498.00 | 23 576.00 | 8 922.00 | 32 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 302.00 | 53 255.00 | 13 047.00 | 66 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 509.00 | 72 472.00 | 142 037.00 | 214 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
BZ Autres créances | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
CF Disponibilités | 1 011 899.00 | | 1 011 899.00 | 1 011 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 640.00 | | 625 640.00 | 625 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 967.00 | 72 472.00 | 1 871 496.00 | 1 943 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 269.00 | 125 727.00 | 1 884 542.00 | 2 010 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
DH Report à nouveau | 194 354.00 | 139 119.00 | | 194 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 307.00 | 55 235.00 | | 69 307.00 |
DL TOTAL (I) | 327 767.00 | 258 460.00 | | 327 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 510.00 | 450 000.00 | | 450 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 194.00 | 297 110.00 | | 209 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 528.00 | 346 648.00 | | 645 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 163.00 | 38 738.00 | | 29 163.00 |
EA Autres dettes | 98 449.00 | 87 712.00 | | 98 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 276.00 | 1 220 207.00 | | 1 445 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 542.00 | 1 590 167.00 | | 1 884 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 025.00 | 10 230.00 | | 43 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 567.00 | 3 242.00 | | 22 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 458.00 | 6 988.00 | | 20 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 141.00 | 72 472.00 | 82 141.00 | 82 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 194.00 | 209 194.00 | | 209 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 528.00 | 645 528.00 | | 645 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 510.00 | 510.00 | 450 000.00 | 450 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 559.00 | 717 559.00 | | 717 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 559.00 | 717 559.00 | | 717 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 104.00 | 983 104.00 | 450 000.00 | 1 433 104.00 |