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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 725.00 | 9 105.00 | 1 620.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 232.00 | 9 105.00 | 3 272 127.00 | 3 281 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 092 798.00 | | 1 092 798.00 | 1 092 798.00 |
CF Disponibilités | 158 560.00 | | 158 560.00 | 158 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 358.00 | | 1 275 358.00 | 1 275 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 590.00 | 9 105.00 | 4 547 485.00 | 4 556 590.00 |
CU Autres participations | 3 270 507.00 | | 3 270 507.00 | 3 270 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 953 500.00 | 1 953 500.00 | | 1 953 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | 2 000.00 | | 7 203.00 |
DH Report à nouveau | 301 350.00 | 202 497.00 | | 301 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 330.00 | 104 055.00 | | 17 330.00 |
DK Provisions réglementées | 145.00 | 257.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 527.00 | 2 262 309.00 | | 2 279 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 251.00 | 381 032.00 | | 751 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 662.00 | 1 067 313.00 | | 1 477 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 9 625.00 | | 7 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 771.00 | 35 790.00 | | 28 771.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 2 477.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 958.00 | 1 496 237.00 | | 2 267 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 485.00 | 3 758 546.00 | | 4 547 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 327.00 | | | 1 711 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 396.00 | 2 709.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | 2 709.00 | | 6 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257.00 | 45.00 | 156.00 | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477 662.00 | 1 477 662.00 | | 1 477 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 251.00 | 194 620.00 | 463 353.00 | 751 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116 798.00 | 1 116 798.00 | | 1 116 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 798.00 | 1 116 798.00 | | 1 116 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 958.00 | 1 711 327.00 | 463 353.00 | 2 267 958.00 |