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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 939.00 | 4 552.00 | 6 386.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 939.00 | 4 552.00 | 1 206 386.00 | 1 210 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 476.00 | | 93 476.00 | 93 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 415.00 | 4 552.00 | 1 299 863.00 | 1 304 415.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
DL TOTAL (I) | 263 688.00 | | | 263 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 661.00 | | | 887 661.00 |
EA Autres dettes | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 174.00 | | | 1 036 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 863.00 | | | 1 299 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 513.00 | | | 148 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | 93 000.00 | 297 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | 93 000.00 | 297 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 065.00 | | | 297 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 046.00 | | | 207 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 939.00 | | | 1 210 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804.00 | 2 747.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | 2 747.00 | | 1 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 661.00 | | 887 661.00 | 887 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 143.00 | 88 143.00 | | 88 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 962.00 | 88 962.00 | | 88 962.00 |
VW T.V.A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 174.00 | 148 513.00 | 887 661.00 | 1 036 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
ST Autres comptes | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |