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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 310.00 | 45 402.00 | 47 908.00 | 93 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 676.00 | 32 260.00 | 20 416.00 | 52 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 985.00 | 77 662.00 | 68 324.00 | 145 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BN En cours de production de biens | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 809.00 | 77 662.00 | 138 148.00 | 215 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 234.00 | 41 302.00 | | 47 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900.00 | 5 932.00 | | 1 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 428.00 | | |
DL TOTAL (I) | 54 634.00 | 53 162.00 | | 54 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 516.00 | 16 404.00 | | 52 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 303.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 465.00 | | 8 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 045.00 | 18 220.00 | | 21 045.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 624.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 513.00 | 44 016.00 | | 83 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 148.00 | 97 179.00 | | 138 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 485.00 | 35 804.00 | | 48 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 763.00 | 22 899.00 | | 54 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 763.00 | 22 899.00 | | 54 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |