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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 567 057.00 | | 567 057.00 | 567 057.00 |
BZ Autres créances | 285 902.00 | | 285 902.00 | 285 902.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 523.00 | | 286 523.00 | 286 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 580.00 | | 853 580.00 | 853 580.00 |
CU Autres participations | 567 057.00 | | 567 057.00 | 567 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 708.00 | | | 611 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 477.00 | | | 155 477.00 |
DK Provisions réglementées | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
DL TOTAL (I) | 801 741.00 | | | 801 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 580.00 | | | 853 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 355.00 | | | 162 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 477.00 | | | 155 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 057.00 | | | 567 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 057.00 | | | 567 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 280 091.00 | 280 091.00 | | 280 091.00 |
VI Groupe et associés | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 902.00 | 285 902.00 | | 285 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
ST Autres comptes | 413.00 | | | 413.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 827.00 | | | 3 827.00 |