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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 655.00 | 6 178.00 | 477.00 | 6 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 655.00 | 6 178.00 | 477.00 | 6 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
110 Total général Actif | 46 050.00 | 6 178.00 | 39 872.00 | 46 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 680.00 | 104 750.00 | | 57 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 180.00 | 104 754.00 | | 70 180.00 |
242 Autres charges externes. | 26 002.00 | 36 908.00 | | 26 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 1 549.00 | | 1 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 677.00 | 57 323.00 | | 64 677.00 |
252 Charges sociales | 1 890.00 | 1 332.00 | | 1 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 232.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 873.00 | 97 344.00 | | 93 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 692.00 | 7 411.00 | | -23 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 732.00 | | -720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 187.00 | 6 679.00 | | -20 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 042.00 | | | 2 042.00 |