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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 108.00 | 20 724.00 | 46 384.00 | 67 108.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 432.00 | 22 973.00 | 46 459.00 | 69 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
110 Total général Actif | 101 777.00 | 22 973.00 | 78 804.00 | 101 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 742.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | -621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -200.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 090.00 | 72 105.00 | | 78 090.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 74.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 096.00 | 71 979.00 | | 78 096.00 |
242 Autres charges externes. | 13 016.00 | 12 790.00 | | 13 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 906.00 | 5 853.00 | | 5 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 850.00 | 29 060.00 | | 31 850.00 |
252 Charges sociales | 13 285.00 | 12 374.00 | | 13 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 050.00 | 10 642.00 | | 12 050.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 189.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 275.00 | 70 908.00 | | 76 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 821.00 | 1 071.00 | | 1 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 354.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 689.00 | | 1 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 204.00 | 28.00 | | 2 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 188.00 | | | 1 188.00 |