| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 2 639.00 | 755.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 131.00 | 116 942.00 | 92 189.00 | 209 131.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 126 430.00 | | 126 430.00 | 126 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 847.00 | | 157 847.00 | 157 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 978.00 | 116 942.00 | 250 036.00 | 366 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 567.00 | 5 458.00 | | 26 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900.00 | 21 109.00 | | 11 900.00 |
DK Provisions réglementées | 4 111.00 | 9 311.00 | | 4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 53 577.00 | 46 878.00 | | 53 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 145.00 | 93 306.00 | | 91 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 917.00 | 33 786.00 | | 42 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 981.00 | 15 886.00 | | 24 981.00 |
EA Autres dettes | 37 415.00 | 45 328.00 | | 37 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 458.00 | 188 306.00 | | 196 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 036.00 | 235 184.00 | | 250 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 477.00 | | 494 477.00 | 494 477.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 477.00 | | 494 477.00 | 494 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 984.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 1.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | 5 201.00 | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 548.00 | 287.00 | | 9 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 548.00 | 287.00 | | 9 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | 4 914.00 | | -3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | -1 867.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 346.00 | 465 804.00 | | 501 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 446.00 | 444 695.00 | | 489 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 900.00 | 21 109.00 | | 11 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 729.00 | | 27 696.00 | 184 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | 777.00 | 1 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 293.00 | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 209 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 258.00 | | 26 919.00 | 173 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 958.00 | 29 984.00 | | 86 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | 22.00 | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 341.00 | 29 963.00 | | 84 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 038.00 | 22 872.00 | 68 166.00 | 91 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 467.00 | 26 067.00 | 5 400.00 | 31 467.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 541.00 | 85 375.00 | 68 166.00 | 153 541.00 |