| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 565.00 | 49 471.00 | 116 094.00 | 165 565.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 065.00 | 49 471.00 | 229 594.00 | 279 065.00 |
060 Stock marchandises | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
072 Créances – Autres | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
084 Disponibilités | 76 351.00 | | 76 351.00 | 76 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 996.00 | 140.00 | 148 856.00 | 148 996.00 |
110 Total général Actif | 428 062.00 | 49 611.00 | 378 450.00 | 428 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 058.00 | | | 275 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 335.00 | | | 335.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 940.00 | | | 144 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |