| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 310 079.00 | 1 310 079.00 | | 1 310 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101 415.00 | 11 071 827.00 | 29 588.00 | 11 101 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 446 692.00 | 6 333 189.00 | 113 503.00 | 6 446 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 736 820.00 | 8 735 073.00 | 1 747.00 | 8 736 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 004.00 | 929 956.00 | 816 047.00 | 1 746 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 341 011.00 | 28 380 125.00 | 960 886.00 | 29 341 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 280.00 | 75 542.00 | 1 649 738.00 | 1 725 280.00 |
BZ Autres créances | 6 404 390.00 | | 6 404 390.00 | 6 404 390.00 |
CF Disponibilités | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 159 812.00 | 75 542.00 | 8 084 270.00 | 8 159 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 500 823.00 | 28 455 667.00 | 9 045 156.00 | 37 500 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 817 460.00 | 8 817 460.00 | | 8 817 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -3 008 606.00 | -3 164 100.00 | | -3 008 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 751.00 | 155 494.00 | | 328 751.00 |
DL TOTAL (I) | 6 137 612.00 | 5 808 861.00 | | 6 137 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 007.00 | 57 767.00 | | 55 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 498.00 | 595 120.00 | | 339 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 788.00 | 430 374.00 | | 134 788.00 |
EA Autres dettes | 2 378 251.00 | 2 277 288.00 | | 2 378 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 544.00 | 3 360 549.00 | | 2 907 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 156.00 | 9 169 410.00 | | 9 045 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 096 207.00 | 1 096 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 096 207.00 | 1 096 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 096.00 | | | 239 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 096.00 | | | 239 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 096.00 | -3 165.00 | | 239 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 291.00 | 1 553 728.00 | | 1 339 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 540.00 | 1 398 234.00 | | 1 010 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 751.00 | 155 494.00 | | 328 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 498.00 | 339 498.00 | | 339 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378 251.00 | 2 378 251.00 | | 2 378 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 280.00 | 1 725 280.00 | | 1 725 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 404 390.00 | 6 404 390.00 | | 6 404 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 129 670.00 | 8 129 670.00 | | 8 129 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 544.00 | 2 907 544.00 | | 2 907 544.00 |