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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 498.00 | 19 708.00 | 69 789.00 | 89 498.00 |
040 Immobilisations financières | 958 570.00 | 49 500.00 | 909 070.00 | 958 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 048 068.00 | 69 208.00 | 978 860.00 | 1 048 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
072 Créances – Autres | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
110 Total général Actif | 1 084 171.00 | 69 208.00 | 1 014 963.00 | 1 084 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 590 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 866 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 014 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 389 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 389 983.00 | | | 389 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 085.00 | | | 658 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 389 983.00 | | | 389 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 500.00 | | | 49 500.00 |