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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233.00 | 1 091.00 | 7 142.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 165.00 | 13 000.00 | 29 166.00 | 42 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 284.00 | 14 091.00 | 39 193.00 | 53 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 075.00 | | 413 075.00 | 413 075.00 |
BZ Autres créances | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CF Disponibilités | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 427.00 | | 482 427.00 | 482 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 712.00 | 14 091.00 | 521 621.00 | 535 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 735.00 | | | 165 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
DL TOTAL (I) | 214 606.00 | | | 214 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 152.00 | | | 156 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 112.00 | | | 133 112.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 015.00 | | | 307 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 621.00 | | | 521 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 015.00 | | | 307 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 66 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 393.00 | | | 1 281 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 522.00 | | | 1 243 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 748.00 | | 9 303.00 | 102 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 766.00 | 53 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 819.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 947.00 | 50 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 043.00 | | 9 303.00 | 95 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 197.00 | 9 708.00 | 41 814.00 | 46 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 19.00 | 4 819.00 | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 397.00 | 9 689.00 | 36 995.00 | 41 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 152.00 | 156 152.00 | | 156 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 413 075.00 | 413 075.00 | | 413 075.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 860.00 | 448 974.00 | 2 886.00 | 451 860.00 |
VW T.V.A. | 93 119.00 | 93 119.00 | | 93 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 015.00 | 307 015.00 | | 307 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
ST Autres comptes | 142 986.00 | | | 142 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YT Sous‐traitance | 303 209.00 | | | 303 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 736.00 | | | 143 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 684.00 | | | 96 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 389.00 | | | 560 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |