| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 690.00 | 5 590.00 | 30 100.00 | 35 690.00 |
AP Constructions | 46 331.00 | 27 282.00 | 19 049.00 | 46 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 237.00 | 66 103.00 | 9 134.00 | 75 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 245.00 | 122 463.00 | 68 782.00 | 191 245.00 |
BT Marchandises | 122 232.00 | | 122 232.00 | 122 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BZ Autres créances | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CF Disponibilités | 140 295.00 | | 140 295.00 | 140 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 345.00 | | 317 345.00 | 317 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 590.00 | 122 463.00 | 386 127.00 | 508 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 019.00 | | | -125 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 908.00 | | | 98 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 553.00 | | | 134 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 937.00 | | | 347 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 127.00 | | | 386 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 675.00 | | | 341 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 544.00 | | 2 701.00 | 188 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 866.00 | | 2 701.00 | 122 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 865.00 | 9 598.00 | | 112 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 787.00 | 9 598.00 | | 87 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 553.00 | 134 553.00 | | 134 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 324.00 | 75 062.00 | 6 262.00 | 81 324.00 |
VI Groupe et associés | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 319.00 | 54 819.00 | 10 500.00 | 65 319.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 937.00 | 341 675.00 | 6 262.00 | 347 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
ST Autres comptes | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
YT Sous‐traitance | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 802.00 | | | 159 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 092.00 | | | 128 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 276.00 | | | 170 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |