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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AH Fonds commercial | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 717.00 | 283 512.00 | 15 205.00 | 298 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 043.00 | 58 255.00 | 32 788.00 | 91 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 399.00 | 345 170.00 | 135 228.00 | 480 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 676.00 | | 105 676.00 | 105 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 030.00 | 673.00 | 233 357.00 | 234 030.00 |
BZ Autres créances | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CF Disponibilités | 75 471.00 | | 75 471.00 | 75 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 906.00 | 673.00 | 431 234.00 | 431 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 305.00 | 345 843.00 | 566 462.00 | 912 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 980.00 | 210 074.00 | | 163 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 914.00 | -46 094.00 | | 19 914.00 |
DL TOTAL (I) | 238 895.00 | 218 980.00 | | 238 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 182.00 | 46 847.00 | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 668.00 | 144 703.00 | | 235 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 298.00 | 43 395.00 | | 47 298.00 |
EA Autres dettes | 35 419.00 | 15 092.00 | | 35 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 567.00 | 250 038.00 | | 327 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 462.00 | 469 018.00 | | 566 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 721.00 | | 961 721.00 | 961 721.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 776.00 | | 961 776.00 | 961 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 891.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 071.00 | 739 295.00 | | 962 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 156.00 | 785 389.00 | | 942 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 914.00 | -46 094.00 | | 19 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 131.00 | 8 720.00 | | 19 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 917.00 | | 12 482.00 | 467 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 287.00 | | 12 473.00 | 377 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | 9.00 | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 329.00 | 15 842.00 | | 329 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 925.00 | 15 842.00 | | 325 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | | | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 668.00 | 235 668.00 | | 235 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 233 223.00 | 233 223.00 | | 233 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 631.00 | 256 631.00 | | 256 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 567.00 | 327 567.00 | | 327 567.00 |