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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 533 250.00 | | 533 250.00 | 533 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 162.00 | | 612 162.00 | 612 162.00 |
CU Autres participations | 533 250.00 | | 533 250.00 | 533 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 454 104.00 | 429 611.00 | | 454 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 698.00 | 24 493.00 | | 25 698.00 |
DL TOTAL (I) | 484 202.00 | 458 504.00 | | 484 202.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 143.00 | 50 564.00 | | 10 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 548.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 370.00 | 34 486.00 | | 27 370.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 114.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 960.00 | 174 143.00 | | 127 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 162.00 | 632 647.00 | | 612 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 960.00 | 164 000.00 | | 127 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 657.00 | | 395 657.00 | 395 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 657.00 | | 395 657.00 | 395 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | 200.00 | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 4 322.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 509.00 | 378 260.00 | | 399 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 810.00 | 353 767.00 | | 373 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 698.00 | 24 493.00 | | 25 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 250.00 | | | 533 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 250.00 | | | 533 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VI Groupe et associés | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |