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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 509.00 | 56 033.00 | 35 476.00 | 91 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 327.00 | 56 033.00 | 46 295.00 | 102 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 678.00 | | 2 305 678.00 | 2 305 678.00 |
BZ Autres créances | 115 269.00 | | 115 269.00 | 115 269.00 |
CF Disponibilités | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 738.00 | | 2 482 738.00 | 2 482 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 066.00 | 56 033.00 | 2 529 033.00 | 2 585 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 706 590.00 | 1 474 956.00 | | 1 706 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 079.00 | 231 634.00 | | 173 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 669.00 | 1 728 590.00 | | 1 901 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257.00 | 18 543.00 | | 7 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 599.00 | 142 081.00 | | 159 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 508.00 | 483 797.00 | | 460 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 364.00 | 644 420.00 | | 627 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 033.00 | 2 373 010.00 | | 2 529 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 720.00 | | 2 004 720.00 | 2 004 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 720.00 | | 2 004 720.00 | 2 004 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 059.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 33 370.00 | | 2 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 33 370.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | -33 370.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 064.00 | 69 539.00 | | -19 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 010.00 | 2 126 191.00 | | 2 039 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 931.00 | 1 894 557.00 | | 1 865 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 079.00 | 231 634.00 | | 173 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 339.00 | | 3 441.00 | 154 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 10 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 453.00 | 102 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 296.00 | 91 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 364.00 | | 3 441.00 | 143 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 418.00 | 12 059.00 | 53 445.00 | 97 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 418.00 | 12 059.00 | 53 445.00 | 97 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 599.00 | 159 599.00 | | 159 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 027.00 | 99 027.00 | | 99 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 678.00 | 2 305 678.00 | | 2 305 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VI Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 841.00 | 3 841.00 | | 2 841.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 506.00 | 2 440 687.00 | 10 819.00 | 2 451 506.00 |
VW T.V.A. | 259 231.00 | 259 231.00 | | 259 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 364.00 | 627 364.00 | | 627 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 17.00 | | 24.00 |