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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 020.00 | 7 010.00 | 7 010.00 | 14 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 964.00 | 11 579.00 | 385.00 | 11 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 873.00 | 21 199.00 | 7 674.00 | 28 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 674.00 | | 138 674.00 | 138 674.00 |
BZ Autres créances | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 465.00 | | 171 465.00 | 171 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 339.00 | 21 199.00 | 179 139.00 | 200 339.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DH Report à nouveau | -918 637.00 | -917 121.00 | | -918 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256.00 | -1 517.00 | | -256.00 |
DK Provisions réglementées | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
DL TOTAL (I) | -787 334.00 | -787 078.00 | | -787 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 928.00 | 536 928.00 | | 536 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 956.00 | 125 956.00 | | 121 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 359.00 | 33 244.00 | | 31 359.00 |
EA Autres dettes | 274 867.00 | 176 879.00 | | 274 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 474.00 | 873 006.00 | | 966 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 139.00 | 85 928.00 | | 179 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 474.00 | 873 006.00 | | 966 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 152.00 | 56 069.00 | | 119 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 408.00 | 57 586.00 | | 119 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256.00 | -1 517.00 | | -256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 934.00 | 265.00 | | 20 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 314.00 | 265.00 | | 11 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 867.00 | 274 867.00 | | 274 867.00 |
UX Autres créances clients | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 928.00 | 536 928.00 | | 536 928.00 |
VI Groupe et associés | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 814.00 | 169 814.00 | | 169 814.00 |
VW T.V.A. | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 474.00 | 966 474.00 | | 966 474.00 |