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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 365.00 | 7 514.00 | 5 851.00 | 13 365.00 |
040 Immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 540.00 | 7 514.00 | 11 026.00 | 18 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 055.00 | 1 667.00 | 140 388.00 | 142 055.00 |
072 Créances – Autres | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
084 Disponibilités | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 120.00 | 1 667.00 | 222 453.00 | 224 120.00 |
110 Total général Actif | 242 660.00 | 9 181.00 | 233 480.00 | 242 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 915.00 | | | 145 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 667.00 | | | 1 667.00 |