| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 101.00 | 158 918.00 | 145 184.00 | 304 101.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 612.00 | 3 473.00 | 10 139.00 | 13 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 216.00 | 91 316.00 | 124 900.00 | 216 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 729.00 | 253 707.00 | 344 023.00 | 597 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 867.00 | 204 400.00 | 723 467.00 | 927 867.00 |
BZ Autres créances | 1 005 121.00 | | 1 005 121.00 | 1 005 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 919.00 | | 116 919.00 | 116 919.00 |
CF Disponibilités | 1 247 925.00 | | 1 247 925.00 | 1 247 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 384.00 | 204 400.00 | 3 133 984.00 | 3 338 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 114.00 | 458 107.00 | 3 478 007.00 | 3 936 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 821.00 | 863 609.00 | | 372 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 962.00 | 1 279 211.00 | | 1 186 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 782.00 | 2 373 821.00 | | 1 790 782.00 |
DP Provisions pour risques | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 1 420.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 082.00 | 547 120.00 | | 1 084 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 907.00 | 395 491.00 | | 199 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 210.00 | 34 971.00 | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 225.00 | 979 001.00 | | 1 292 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 007.00 | 3 352 822.00 | | 3 478 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 081 533.00 | | 7 081 533.00 | 7 081 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 081 533.00 | | 7 081 533.00 | 7 081 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 249 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 339 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 235 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | 30 000.00 | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 19 675.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 964.00 | 31 997.00 | | 23 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 771.00 | 51 672.00 | | 419 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 861.00 | -21 672.00 | | -417 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 527.00 | 621 564.00 | | 587 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 750.00 | 4 542 209.00 | | 7 341 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 788.00 | 3 262 998.00 | | 6 154 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 962.00 | 1 279 211.00 | | 1 186 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 233.00 | | 325 178.00 | 299 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 682.00 | 597 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 682.00 | 348 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 688.00 | | 277 213.00 | 97 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 863.00 | | 47 965.00 | 181 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 374.00 | 202 333.00 | | 51 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | 147 693.00 | | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 149.00 | 54 640.00 | | 40 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 44 538.00 | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 204 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 479.00 | 254 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 082.00 | 1 084 082.00 | | 1 084 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 907.00 | 199 907.00 | | 199 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 397.00 | 1 349 397.00 | | 1 349 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 347 706.00 | 347 706.00 | | 347 706.00 |
VI Groupe et associés | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061 063.00 | 2 061 063.00 | | 2 061 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972 514.00 | 1 972 514.00 | | 1 972 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 196.00 | 1 972 514.00 | 19 682.00 | 1 992 196.00 |
VW T.V.A. | 343 596.00 | 343 596.00 | | 343 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 225.00 | 1 292 225.00 | | 1 292 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |