| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 197.00 | 129 314.00 | 63 882.00 | 193 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 345.00 | | 298 345.00 | 298 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 782.00 | 129 314.00 | 401 468.00 | 530 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900 567.00 | | 7 900 567.00 | 7 900 567.00 |
BZ Autres créances | 1 197 224.00 | | 1 197 224.00 | 1 197 224.00 |
CF Disponibilités | 3 964 035.00 | | 3 964 035.00 | 3 964 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 537.00 | | 115 537.00 | 115 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 177 363.00 | | 13 177 363.00 | 13 177 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 711 771.00 | 129 314.00 | 13 582 456.00 | 13 711 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 301 148.00 | 2 391 220.00 | | 4 301 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 276 114.00 | 1 909 928.00 | | 5 276 114.00 |
DL TOTAL (I) | 9 852 261.00 | 4 576 148.00 | | 9 852 261.00 |
DP Provisions pour risques | 3 625.00 | 11 140.00 | | 3 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 625.00 | 11 140.00 | | 3 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 838.00 | 297 669.00 | | 424 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 866.00 | 752 616.00 | | 2 293 866.00 |
EA Autres dettes | 7 865.00 | 103 532.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 569.00 | 1 153 818.00 | | 3 726 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 456.00 | 5 741 106.00 | | 13 582 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 029.00 | 12 761 145.00 | 13 414 174.00 | 653 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 029.00 | 12 761 145.00 | 13 414 174.00 | 653 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 460 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 46 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 212 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 273 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 254.00 | 30 131.00 | | 14 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254.00 | 30 131.00 | | 14 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 229.00 | 831.00 | | 5 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | 34 137.00 | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 025.00 | -4 006.00 | | 9 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006 389.00 | 745 972.00 | | 2 006 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 535 845.00 | 7 704 182.00 | | 13 535 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 731.00 | 5 794 254.00 | | 8 259 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 276 114.00 | 1 909 928.00 | | 5 276 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 222.00 | 23 759.00 | | 24 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 172.00 | | 59 974.00 | 507 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 364.00 | 337 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 364.00 | 530 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 067.00 | | 51 130.00 | 142 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 106.00 | | 8 844.00 | 365 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 917.00 | 23 397.00 | | 105 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 917.00 | 23 397.00 | | 105 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 838.00 | 424 838.00 | | 424 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 522.00 | 619 522.00 | | 619 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 312.00 | 232 312.00 | | 232 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284 766.00 | 1 284 766.00 | | 1 284 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 900 567.00 | 7 900 567.00 | | 7 900 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 160 869.00 | 160 869.00 | | 160 869.00 |
VC Groupe et associés | 922 980.00 | 922 980.00 | | 922 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 537.00 | 115 537.00 | | 115 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 251 568.00 | 9 251 568.00 | | 9 251 568.00 |
VW T.V.A. | 80 838.00 | 80 838.00 | | 80 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 569.00 | 3 726 569.00 | | 3 726 569.00 |